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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 323.00 | | 254 323.00 | 254 323.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 379.00 | | 357 379.00 | 357 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
CU Autres participations | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 435.00 | 228 435.00 | | 228 435.00 |
DH Report à nouveau | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 690.00 | -6 704.00 | | 22 690.00 |
DL TOTAL (I) | 244 422.00 | 221 731.00 | | 244 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 406.00 | 39 417.00 | | 110 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 688.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 488.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 957.00 | 41 644.00 | | 112 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 379.00 | 263 375.00 | | 357 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 957.00 | 41 644.00 | | 112 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 488.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 185.00 | 32.00 | | 25 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495.00 | 6 736.00 | | 2 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 690.00 | -6 704.00 | | 22 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 366.00 | | 34 606.00 | 263 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 650.00 | 254 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 650.00 | 254 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 366.00 | | 34 606.00 | 263 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |