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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 21 941.00 | 263 059.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 931.00 | 171 941.00 | 1 772 990.00 | 1 944 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 286 570.00 | | 286 570.00 | 286 570.00 |
CF Disponibilités | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 839.00 | | 334 839.00 | 334 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 770.00 | 171 941.00 | 2 107 828.00 | 2 279 770.00 |
CU Autres participations | 1 644 861.00 | 150 000.00 | 1 494 861.00 | 1 644 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | 174 899.00 | -20 035.00 | | 174 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 003.00 | 204 140.00 | | 92 003.00 |
DK Provisions réglementées | 12 325.00 | 6 865.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 868 433.00 | 770 970.00 | | 868 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 537.00 | 1 333 137.00 | | 1 178 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 128.00 | 41 461.00 | | 32 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 138.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 14 809.00 | | 21 256.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 396.00 | 1 390 545.00 | | 1 239 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 828.00 | 2 161 515.00 | | 2 107 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 728.00 | 1 390 545.00 | | 227 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | -5 459.00 | | -5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 628.00 | -63 863.00 | | -5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 883.00 | 395 137.00 | | 312 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 880.00 | 190 998.00 | | 220 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 003.00 | 204 140.00 | | 92 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 367.00 | | | 1 977 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 437.00 | 1 644 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 437.00 | 1 944 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 367.00 | | | 1 677 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691.00 | 14 250.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | 14 250.00 | | 7 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 865.00 | 5 459.00 | | 6 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 865.00 | 55 459.00 | | 106 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 285 263.00 | 285 263.00 | | 285 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 536.00 | 166 869.00 | 658 690.00 | 1 178 536.00 |
VI Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 837.00 | 317 837.00 | | 317 837.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 395.00 | 227 728.00 | 658 690.00 | 1 239 395.00 |