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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 310.00 | | 353 310.00 | 353 310.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 162 385.00 | 17 775.00 | 144 610.00 | 162 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 888.00 | 5 605.00 | 14 283.00 | 19 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 291.00 | 23 380.00 | 524 911.00 | 548 291.00 |
BT Marchandises | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 416 736.00 | | 416 736.00 | 416 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 456.00 | | 441 456.00 | 441 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 747.00 | 23 380.00 | 966 367.00 | 989 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 133 317.00 | 77 227.00 | | 133 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 913.00 | 56 090.00 | | 278 913.00 |
DL TOTAL (I) | 417 330.00 | 138 417.00 | | 417 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 699.00 | 340 488.00 | | 307 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 007.00 | 114 545.00 | | 97 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 6 438.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 7 798.00 | | 69 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 303.00 | 62 630.00 | | 51 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 037.00 | 531 899.00 | | 549 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 367.00 | 670 316.00 | | 966 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 037.00 | 531 899.00 | | 549 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 124.00 | 1 292.00 | 940 416.00 | 939 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 124.00 | 1 292.00 | 940 416.00 | 939 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 18 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | 2 625.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 2 625.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 904.00 | -27 093.00 | | 89 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 480.00 | 129 601.00 | | 986 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 567.00 | 73 510.00 | | 707 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 913.00 | 56 090.00 | | 278 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 521.00 | | 9 711.00 | 539 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 548 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 310.00 | | | 353 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 063.00 | | 9 711.00 | 185 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 569.00 | 10 811.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | 10 811.00 | | 12 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 610.00 | 3 144.00 | 40 466.00 | 43 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 088.00 | 130 345.00 | 133 743.00 | 264 088.00 |
VI Groupe et associés | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 037.00 | 374 828.00 | 174 209.00 | 549 037.00 |