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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 175.00 | 510.00 | 13 665.00 | 14 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 282.00 | 510.00 | 31 772.00 | 32 282.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 808.00 | | | -14 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | -14 808.00 | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 21 933.00 | -13 808.00 | | 21 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 12 358.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 839.00 | 332 358.00 | | 9 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 772.00 | 318 549.00 | | 31 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 634.00 | 70 271.00 | | 43 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893.00 | 85 080.00 | | 7 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 741.00 | -14 808.00 | | 35 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 981.00 | | 14 175.00 | 194 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | 192 594.00 | 14 175.00 | 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941.00 | 194 039.00 | 14 175.00 | 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 445.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 536.00 | | 14 175.00 | 193 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |