| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 1 473.00 | 3 768.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 387.00 | 72 304.00 | 34 083.00 | 106 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 12 953.00 | 6 307.00 | 19 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 387.00 | 86 730.00 | 170 657.00 | 257 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 262 630.00 | | 262 630.00 | 262 630.00 |
CF Disponibilités | 334 804.00 | | 334 804.00 | 334 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 898.00 | | 614 898.00 | 614 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 285.00 | 86 730.00 | 785 555.00 | 872 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 463.00 | | | 299 463.00 |
DL TOTAL (I) | 591 405.00 | | | 591 405.00 |
DP Provisions pour risques | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 555.00 | | | 785 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 457.00 | | 922 457.00 | 922 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 457.00 | | 922 457.00 | 922 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 407.00 | | | 931 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 944.00 | | | 631 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 463.00 | | | 299 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 887.00 | 1 500.00 | | 255 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 800.00 | 42 930.00 | | 43 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 800.00 | 42 930.00 | | 43 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 34 638.00 | 1 915.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 638.00 | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VI Groupe et associés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 298.00 | 237 298.00 | | 237 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 062.00 | 278 562.00 | 1 500.00 | 280 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |