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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 000.00 | 16 111.00 | 128 888.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 1 416.00 | 248.00 | 1 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 655 958.00 | 17 527.00 | 44 638 430.00 | 44 655 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 226 112.00 | | 2 226 112.00 | 2 226 112.00 |
CF Disponibilités | 429 574.00 | | 429 574.00 | 429 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 118.00 | | 2 673 118.00 | 2 673 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 329 076.00 | 17 527.00 | 47 311 548.00 | 47 329 076.00 |
CU Autres participations | 44 509 293.00 | | 44 509 293.00 | 44 509 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 13 187.00 | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 885.00 | -11 481.00 | | -1 244 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 232 179.00 | 12 706.00 | | -1 232 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177 257.00 | 1 373 491.00 | | 30 177 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 910.00 | 2 264 316.00 | | 1 095 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 684.00 | 23 957.00 | | 26 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 243 876.00 | | | 17 243 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 543 728.00 | 3 661 765.00 | | 48 543 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 311 548.00 | 3 674 471.00 | | 47 311 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 543 728.00 | 3 661 765.00 | | 48 543 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 409.00 | 1 731 917.00 | | 16 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 294.00 | 1 743 398.00 | | 1 261 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 885.00 | -11 481.00 | | -1 244 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 574.00 | | 44 652 293.00 | 1 219 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 909.00 | 44 509 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 909.00 | 44 655 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 909.00 | | 44 507 293.00 | 1 217 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 16 666.00 | | 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 555.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 177 257.00 | 30 177 257.00 | | 30 177 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 910.00 | 1 095 910.00 | | 1 095 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 243 876.00 | 17 243 876.00 | | 17 243 876.00 |
VB T. V. A. | 757 158.00 | 757 158.00 | | 757 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 917.00 | 1 467 917.00 | | 1 467 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 543.00 | 2 243 543.00 | | 2 243 543.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 543 728.00 | 48 543 728.00 | | 48 543 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 569.00 | 1 641 070.00 | | 177 569.00 |
ST Autres comptes | 197 735.00 | 2 701.00 | | 197 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 299.00 | 477.00 | | 11 299.00 |
YT Sous‐traitance | | 77 258.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 853.00 | | | 622 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 257.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 257.00 | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 457.00 | 1 721 507.00 | | 1 009 457.00 |