| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 1 681.00 | 1 691.00 | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 289 670.00 | 6 129.00 | 283 541.00 | 289 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 167.00 | 190 927.00 | 331 240.00 | 522 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 210.00 | 381 977.00 | 1 085 233.00 | 1 467 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 919.00 | 580 714.00 | 1 702 205.00 | 2 282 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 717 338.00 | | 717 338.00 | 717 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BZ Autres créances | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
CF Disponibilités | 1 256 121.00 | | 1 256 121.00 | 1 256 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 076.00 | | 2 258 076.00 | 2 258 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 995.00 | 580 714.00 | 3 960 281.00 | 4 540 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
DH Report à nouveau | | -8 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 309.00 | 197 244.00 | | 293 309.00 |
DL TOTAL (I) | 981 887.00 | 688 578.00 | | 981 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 868.00 | 1 709 679.00 | | 1 402 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299.00 | 73 651.00 | | 91 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 738.00 | 1 555 369.00 | | 1 225 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 872.00 | 187 081.00 | | 225 872.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | 26 327.00 | | 12 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 394.00 | 3 552 107.00 | | 2 978 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 281.00 | 4 240 686.00 | | 3 960 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 120.00 | 2 149 239.00 | | 1 884 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 043 124.00 | | 19 043 124.00 | 19 043 124.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 065 073.00 | | 19 065 073.00 | 19 065 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 106 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 764 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 791.00 | |
GE Autres charges | | | 82 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 768 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 398.00 | 124 316.00 | | 41 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 130.00 | 75 744.00 | | 82 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 277.00 | 352 445.00 | | 27 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 277.00 | 352 445.00 | | 77 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 58 947.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 177.00 | 58 947.00 | | 29 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 100.00 | 293 498.00 | | 48 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 076.00 | 70 670.00 | | 88 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 188 252.00 | 17 250 496.00 | | 19 188 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 894 943.00 | 17 053 251.00 | | 18 894 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 309.00 | 197 244.00 | | 293 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 319.00 | | 5 600.00 | 2 377 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 282 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 1 989 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 135.00 | | 1 907.00 | 291 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 684.00 | | 3 693.00 | 2 085 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 259.00 | 292 791.00 | 71 336.00 | 359 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 3 679.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 128.00 | 289 112.00 | 71 336.00 | 355 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 738.00 | 1 225 738.00 | | 1 225 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 868.00 | 308 594.00 | 1 094 274.00 | 1 402 868.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 218.00 | 279 218.00 | | 279 218.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 394.00 | 1 884 120.00 | 1 094 274.00 | 2 978 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |