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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 745.00 | 2 450.00 | 14 296.00 | 16 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 745.00 | 2 450.00 | 14 296.00 | 16 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
110 Total général Actif | 22 386.00 | 2 450.00 | 19 936.00 | 22 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 268.00 | 25 588.00 | | 28 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 290.00 | 13 164.00 | | 33 290.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 559.00 | 38 752.00 | | 61 559.00 |
242 Autres charges externes. | 26 721.00 | 25 883.00 | | 26 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | 2 588.00 | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 4 900.00 | | 5 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 292.00 | 40 571.00 | | 49 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 266.00 | -1 819.00 | | 12 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 611.00 | 135.00 | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 955.00 | -1 954.00 | | 10 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 786.00 | | | 1 786.00 |