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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 731.00 | 27 519.00 | 396 212.00 | 423 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 622 292.00 | | 1 622 292.00 | 1 622 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 046 023.00 | 27 519.00 | 2 018 504.00 | 2 046 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
072 Créances – Autres | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
110 Total général Actif | 2 161 670.00 | 27 519.00 | 2 134 151.00 | 2 161 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 124 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 134 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 697.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 240.00 | 875.00 | | 16 240.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 240.00 | 888.00 | | 16 240.00 |
242 Autres charges externes. | 7 497.00 | 16 865.00 | | 7 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 580.00 | 4 873.00 | | 6 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 083.00 | 9 436.00 | | 18 083.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 125.00 | 39 175.00 | | 44 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 885.00 | -38 287.00 | | -27 885.00 |
280 Produits financiers | 7 691.00 | 4 405.00 | | 7 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 194.00 | -33 881.00 | | -20 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 574 326.00 | | | 1 574 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471 697.00 | | | 471 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |