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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CF Disponibilités | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
CU Autres participations | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 2 463.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 76 803.00 | 42 806.00 | | 76 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 103.00 | 58 316.00 | | 61 103.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 412.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 182 883.00 | 144 314.00 | | 182 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | 14 091.00 | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 437.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | 241.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 211.00 | 15 770.00 | | 21 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 094.00 | 160 083.00 | | 204 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 211.00 | 15 770.00 | | 21 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -216.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 241.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 435.00 | 60 465.00 | | 63 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332.00 | 2 149.00 | | 2 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 103.00 | 58 316.00 | | 61 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 155.00 | | 53 997.00 | 89 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 778.00 | 93 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 778.00 | 93 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 155.00 | | 53 997.00 | 89 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | 216.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 216.00 | | 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VI Groupe et associés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |