| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 970.00 | | 3 110 970.00 | 3 110 970.00 |
BZ Autres créances | 1 501 694.00 | | 1 501 694.00 | 1 501 694.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 750.00 | | 1 506 750.00 | 1 506 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 720.00 | | 4 617 720.00 | 4 617 720.00 |
CU Autres participations | 3 110 970.00 | | 3 110 970.00 | 3 110 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 600.00 | 3 109 600.00 | | 3 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 563.00 | 18 241.00 | | 36 563.00 |
DG Autres réserves | 694 703.00 | 346 571.00 | | 694 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 069.00 | 366 455.00 | | 372 069.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | 421.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 584.00 | 3 841 288.00 | | 4 213 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 671.00 | 400 673.00 | | 400 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | 216.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 136.00 | 401 849.00 | | 404 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 720.00 | 4 243 137.00 | | 4 617 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -228.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 216.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 750.00 | 371 451.00 | | 380 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681.00 | 4 996.00 | | 8 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 069.00 | 366 455.00 | | 372 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 970.00 | | | 3 110 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110 970.00 | | | 3 110 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 441.00 | 400 441.00 | | 400 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 694.00 | 1 501 694.00 | | 1 501 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 136.00 | 404 136.00 | | 404 136.00 |