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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 500 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 318.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 331.00 | 141 967.00 | | 229 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 436.00 | 87 364.00 | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | 302 767.00 | 251 331.00 | | 302 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 832.00 | 252 352.00 | | 202 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 390.00 | 42 056.00 | | 42 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 550.00 | 295 451.00 | | 245 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 318.00 | 546 782.00 | | 548 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 709.00 | 295 451.00 | | 92 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 564.00 | 12 636.00 | | 18 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 436.00 | 87 364.00 | | 51 436.00 |