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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 855.00 | 1 245.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 365.00 | 22 755.00 | 79 611.00 | 102 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 467.00 | 29 610.00 | 441 857.00 | 471 467.00 |
BT Marchandises | 1 241 038.00 | | 1 241 038.00 | 1 241 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 048.00 | 30 887.00 | 170 161.00 | 201 048.00 |
BZ Autres créances | 169 596.00 | | 169 596.00 | 169 596.00 |
CF Disponibilités | 516 140.00 | | 516 140.00 | 516 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 151.00 | 30 887.00 | 2 164 264.00 | 2 195 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 618.00 | 60 497.00 | 2 606 122.00 | 2 666 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 001.00 | | | 261 001.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 651.00 | 179 923.00 | | 325 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 981.00 | 315 729.00 | | 361 981.00 |
DL TOTAL (I) | 698 632.00 | 506 651.00 | | 698 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 265.00 | 580 997.00 | | 711 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 315 560.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 600.00 | 684 466.00 | | 773 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 584.00 | 295 047.00 | | 226 584.00 |
EA Autres dettes | 86 040.00 | 38 349.00 | | 86 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 489.00 | 1 914 419.00 | | 1 907 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 122.00 | 2 421 071.00 | | 2 606 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 489.00 | 1 914 419.00 | | 1 907 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 997.00 | | 1 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481.00 | | 37 884.00 | 64 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876.00 | 16 734.00 | | 12 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 2 700.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 14 034.00 | | 8 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 581.00 | 30 887.00 | 12 581.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | 30 887.00 | 12 581.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | 30 887.00 | 12 581.00 | 12 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 887.00 | 12 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 600.00 | 773 600.00 | | 773 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 001.00 | 261 001.00 | | 261 001.00 |
UX Autres créances clients | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VB T. V. A. | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 533.00 | 169 533.00 | | 169 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 405.00 | 698 405.00 | | 698 405.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 489.00 | 1 907 489.00 | | 1 907 489.00 |