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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 872.00 | 35 149.00 | 52 723.00 | 87 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 965.00 | 7 020.00 | 29 945.00 | 36 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 887 879.00 | | 1 887 879.00 | 1 887 879.00 |
AN Terrains | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
AP Constructions | 22 821.00 | 1 436.00 | 21 385.00 | 22 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 618.00 | 52 742.00 | 256 875.00 | 309 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046 169.00 | 542 626.00 | 4 503 543.00 | 5 046 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 120.00 | | 202 120.00 | 202 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 833.00 | 638 972.00 | 6 960 861.00 | 7 599 833.00 |
BT Marchandises | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BZ Autres créances | 507 657.00 | | 507 657.00 | 507 657.00 |
CF Disponibilités | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 852.00 | | 648 852.00 | 648 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 619.00 | 638 972.00 | 7 668 647.00 | 8 307 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 209.00 | | | -869 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 576.00 | -869 209.00 | | -1 286 576.00 |
DL TOTAL (I) | -2 145 785.00 | -859 209.00 | | -2 145 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134 080.00 | 5 600 000.00 | | 6 134 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 863.00 | 1 617 802.00 | | 3 093 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 237.00 | 1 610 433.00 | | 376 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 252.00 | 101 984.00 | | 210 252.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 814 432.00 | 8 930 626.00 | | 9 814 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 647.00 | 8 071 417.00 | | 7 668 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 042.00 | | 765 042.00 | 765 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 042.00 | | 765 042.00 | 765 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 979.00 | 183 745.00 | | 977 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 555.00 | 1 052 954.00 | | 2 264 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 576.00 | -869 209.00 | | -1 286 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 811.00 | | 476 902.00 | 6 938 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -202 120.00 | | 202 120.00 | -202 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -184 120.00 | | 7 599 833.00 | -184 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 5 384 997.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 229.00 | | 4 615.00 | 1 920 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 710.00 | | 472 287.00 | 4 930 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 748.00 | 605 224.00 | | 33 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 6 805.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | 580 844.00 | | 15 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 237.00 | 376 237.00 | | 376 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 120.00 | | 202 120.00 | 202 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 377 222.00 | 377 222.00 | | 377 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134 080.00 | 232 960.00 | 4 394 027.00 | 6 134 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 863.00 | 3 093 863.00 | | 3 093 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 920.00 | | | 465 920.00 |
VP Divers | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 786.00 | 523 666.00 | 202 120.00 | 725 786.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 814 432.00 | 3 913 312.00 | 4 394 027.00 | 9 814 432.00 |