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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 643.00 | 41 763.00 | 26 880.00 | 68 643.00 |
AH Fonds commercial | 371 240.00 | | 371 240.00 | 371 240.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 4 145.00 | 6 905.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 388.00 | 44 786.00 | 46 603.00 | 91 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 268.00 | 51 227.00 | 42 041.00 | 93 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 590.00 | 141 921.00 | 493 669.00 | 635 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BT Marchandises | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 165.00 | 141 921.00 | 725 244.00 | 867 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
DH Report à nouveau | | -48 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779.00 | 72 991.00 | | -1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 32 988.00 | 34 768.00 | | 32 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 124.00 | 390 056.00 | | 451 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 870.00 | 170 148.00 | | 116 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 46 977.00 | | 59 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 52 638.00 | | 52 399.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 18 121.00 | | 12 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 256.00 | 678 524.00 | | 692 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 244.00 | 713 292.00 | | 725 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 905.00 | 347 833.00 | | 434 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 582.00 | | 32 924.00 | 637 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 916.00 | 635 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 916.00 | 195 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 240.00 | | | 371 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 699.00 | | 32 924.00 | 197 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 283.00 | 44 871.00 | 4 233.00 | 101 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 035.00 | 13 729.00 | | 28 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 248.00 | 31 142.00 | 4 233.00 | 73 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 124.00 | 73 773.00 | 257 353.00 | 331 124.00 |
VI Groupe et associés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 256.00 | 434 905.00 | 257 352.00 | 692 256.00 |