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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 1 175 712.00 | | 1 175 712.00 | 1 175 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | 3.00 | 45.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 515 409.00 | | 515 409.00 | 515 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 988.00 | 3.00 | 1 704 985.00 | 1 704 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 152.00 | 3.00 | 2 391 148.00 | 2 391 152.00 |
CU Autres participations | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 439.00 | -9 692.00 | | -28 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 050.00 | -18 747.00 | | 76 050.00 |
DL TOTAL (I) | 197 611.00 | 121 561.00 | | 197 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 996.00 | 1 649 681.00 | | 2 014 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 606.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | 7 704.00 | | 49 294.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 538.00 | 1 758 991.00 | | 2 193 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 148.00 | 1 880 552.00 | | 2 391 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 014 996.00 | | | 2 014 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 052.00 | 42 635.00 | | 227 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 002.00 | 61 382.00 | | 151 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 050.00 | -18 747.00 | | 76 050.00 |