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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 5 685.00 | 16 690.00 | 22 375.00 |
040 Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 473.00 | 5 685.00 | 21 788.00 | 27 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
110 Total général Actif | 48 880.00 | 5 683.00 | 43 195.00 | 48 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 193.00 | 85 646.00 | | 124 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | 659.00 | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 954.00 | 86 305.00 | | 139 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 535.00 | 39 743.00 | | 49 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | -736.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 51 436.00 | 41 263.00 | | 51 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 764.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 307.00 | 4 952.00 | | 18 307.00 |
252 Charges sociales | 4 458.00 | 1 052.00 | | 4 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | 3 009.00 | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 13.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 384.00 | 90 061.00 | | 129 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 570.00 | -3 756.00 | | 10 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 303.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 358.00 | 270.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 813.00 | -4 329.00 | | 7 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 832.00 | | | 8 832.00 |