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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 525.00 | 19.00 | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 929.00 | 32 147.00 | 43 782.00 | 75 929.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 323.00 | 32 672.00 | 69 651.00 | 102 323.00 |
060 Stock marchandises | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
110 Total général Actif | 194 763.00 | 32 672.00 | 162 091.00 | 194 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 091.00 | 138 978.00 | | 190 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 271.00 | 94 560.00 | | 109 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 1 102.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 376.00 | 238 140.00 | | 299 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 249.00 | 91 957.00 | | 126 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 531.00 | -4 182.00 | | -6 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 62 442.00 | 51 809.00 | | 62 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 1 165.00 | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 947.00 | 25 662.00 | | 37 947.00 |
252 Charges sociales | 18 142.00 | 11 844.00 | | 18 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 738.00 | 12 610.00 | | 13 738.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | 5.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 377.00 | 190 870.00 | | 255 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 999.00 | 47 270.00 | | 43 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | 679.00 | | 456.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 1 036.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 1 225.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 340.00 | 45 687.00 | | 43 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -59 734.00 | | | -59 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 621.00 | | | 33 621.00 |