| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 119.00 | 956.00 | 1 163.00 | 2 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 035.00 | 21 939.00 | 54 096.00 | 76 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 154.00 | 22 895.00 | 55 259.00 | 78 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
110 Total général Actif | 93 081.00 | 22 895.00 | 70 186.00 | 93 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 002.00 | 106 734.00 | | 119 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 23 580.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 21 993.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 006.00 | 152 307.00 | | 169 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 484.00 | 40 229.00 | | 44 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 760.00 | -11 980.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 79 112.00 | 60 382.00 | | 79 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 511.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 933.00 | 49 760.00 | | 66 933.00 |
252 Charges sociales | 7 323.00 | 6 386.00 | | 7 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 723.00 | 8 298.00 | | 9 723.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 586.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 775.00 | 154 172.00 | | 213 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 769.00 | -1 865.00 | | -44 769.00 |
290 Produits exceptionnels | | 168.00 | | |
294 Charges financières | 570.00 | 338.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 451.00 | 170.00 | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 790.00 | -2 206.00 | | -47 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 180.00 | | | 7 180.00 |