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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 11 694.00 | 18 306.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | 2 140.00 | 3 974.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 114.00 | 13 835.00 | 102 280.00 | 116 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 216.00 | 13 835.00 | 182 382.00 | 196 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 312.00 | 7 436.00 | | 42 312.00 |
DL TOTAL (I) | 54 747.00 | 12 436.00 | | 54 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 193.00 | 104 666.00 | | 66 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 9 663.00 | | 33 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 850.00 | 9 458.00 | | 27 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 635.00 | 123 788.00 | | 127 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 382.00 | 136 223.00 | | 182 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 635.00 | 58 788.00 | | 98 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 11 986.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 11 986.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 36 000.00 | 29 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 635.00 | 98 635.00 | 29 000.00 | 127 635.00 |