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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AP Constructions | 784 469.00 | 128 038.00 | 656 431.00 | 784 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 629.00 | 47 433.00 | 192 196.00 | 239 629.00 |
AX Avances et acomptes | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 265.00 | 175 471.00 | 1 819 794.00 | 1 995 265.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 398.00 | | 214 398.00 | 214 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 662.00 | 175 471.00 | 2 034 191.00 | 2 209 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 189 834.00 | 65 692.00 | | 189 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 061.00 | 124 141.00 | | 133 061.00 |
DL TOTAL (I) | 324 545.00 | 191 484.00 | | 324 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 951.00 | 1 801 600.00 | | 1 637 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 744.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 94 944.00 | | 26 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | 60 045.00 | | 43 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 646.00 | 1 957 334.00 | | 1 709 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 191.00 | 2 148 818.00 | | 2 034 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 781 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | 12 934.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | 2 973.00 | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 643.00 | 9 961.00 | | -25 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 365.00 | 42 530.00 | | 44 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 754.00 | 745 702.00 | | 806 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 808.00 | 589 005.00 | | 631 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 061.00 | 124 141.00 | | 133 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 689.00 | | 16 515.00 | 1 263 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 680.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 538.00 | 84 696.00 | 6 763.00 | 97 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 538.00 | 84 696.00 | 6 763.00 | 97 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 951.00 | 242 983.00 | 954 788.00 | 1 637 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 227.00 | | | 221 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 646.00 | 314 678.00 | 954 788.00 | 1 709 646.00 |