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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 770.00 | 12 256.00 | 53 514.00 | 65 770.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 270.00 | 12 256.00 | 299 014.00 | 311 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
110 Total général Actif | 410 611.00 | 12 256.00 | 398 355.00 | 410 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 784 111.00 | | | 784 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 362.00 | | | 790 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 134.00 | | | 347 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
242 Autres charges externes. | 156 077.00 | | | 156 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
252 Charges sociales | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
262 Autres charges | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 277.00 | | | 700 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 590.00 | | | 326 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |