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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 189 436.00 | | 1 189 436.00 | 1 189 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 189 436.00 | | 1 189 436.00 | 1 189 436.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
110 Total général Actif | 1 231 073.00 | | 1 231 073.00 | 1 231 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 785 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 031 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 612 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 061.00 | 1 561.00 | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061.00 | 1 561.00 | | 1 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 061.00 | -1 561.00 | | -1 061.00 |
280 Produits financiers | 114 996.00 | 110 401.00 | | 114 996.00 |
294 Charges financières | 6 851.00 | 7 541.00 | | 6 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 222.00 | 94 437.00 | | 100 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 189 436.00 | | | 1 189 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 862.00 | | | 6 862.00 |