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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 724.00 | 15 346.00 | 78 379.00 | 93 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 724.00 | 15 346.00 | 96 379.00 | 111 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 670.00 | 2 313 892.00 | 462 778.00 | 2 776 670.00 |
BZ Autres créances | 1 756 678.00 | 1 549 551.00 | 207 127.00 | 1 756 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 793 541.00 | 3 863 443.00 | 930 098.00 | 4 793 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 265.00 | 3 878 789.00 | 1 026 477.00 | 4 905 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 286 242.00 | | | 1 286 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 194.00 | 1 526 294.00 | | -976 194.00 |
DL TOTAL (I) | 311 148.00 | 1 527 342.00 | | 311 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 3 806.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 196 029.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 805.00 | 1 054 804.00 | | 705 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 329.00 | 1 254 639.00 | | 715 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 477.00 | 2 781 981.00 | | 1 026 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 329.00 | 1 254 639.00 | | 715 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 353.00 | | 107 373.00 | 326 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 001.00 | 111 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 001.00 | 93 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 353.00 | | 89 373.00 | 86 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 134 881.00 | 124 526.00 | 4 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 120 000.00 | 122 722.00 | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 14 881.00 | 1 804.00 | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 313 892.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 549 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 863 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 863 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 670.00 | 2 776 670.00 | | 2 776 670.00 |
VB T. V. A. | 170 808.00 | 170 808.00 | | 170 808.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 870.00 | 1 585 870.00 | | 1 585 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 349.00 | 4 551 349.00 | | 4 551 349.00 |
VW T.V.A. | 462 778.00 | 462 778.00 | | 462 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 329.00 | 715 329.00 | | 715 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 756.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 357.00 | 418 077.00 | | 93 357.00 |
ST Autres comptes | 96 542.00 | 100 089.00 | | 96 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 998.00 | 82 529.00 | | 97 998.00 |
YT Sous‐traitance | 80 610.00 | 225 968.00 | | 80 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 824.00 | 322.00 | | 16 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 181.00 | 1 078.00 | | 20 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 401.00 | 621 920.00 | | 1 029 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 484.00 | 333 340.00 | | 101 484.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 807.00 | 826 664.00 | | 402 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |