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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 5 086.00 | 9 329.00 | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 12 864.00 | 51 941.00 | 64 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 221.00 | 17 950.00 | 61 270.00 | 79 221.00 |
BT Marchandises | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 244.00 | 17 950.00 | 116 294.00 | 134 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 219.00 | | | 274 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 79 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 79 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 062.00 | 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 062.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 506.00 | 9 497.00 | 36 009.00 | 45 506.00 |
VI Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 013.00 | 75 004.00 | 36 009.00 | 111 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YT Sous‐traitance | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |