| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AP Constructions | 2 910.00 | 789.00 | 2 121.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 1 118.00 | 3 201.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 449.00 | 1 907.00 | 30 542.00 | 32 449.00 |
BT Marchandises | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 876.00 | 2 604.00 | 335 272.00 | 337 876.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CF Disponibilités | 146 502.00 | | 146 502.00 | 146 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 462.00 | 2 604.00 | 547 858.00 | 550 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 911.00 | 4 511.00 | 578 400.00 | 582 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 908.00 | -286 288.00 | | -421 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 466.00 | -135 620.00 | | -7 466.00 |
DL TOTAL (I) | -354 374.00 | -346 908.00 | | -354 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753.00 | 9 900.00 | | 6 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 792.00 | 460 514.00 | | 849 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 229.00 | 33 273.00 | | 76 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 774.00 | 608 687.00 | | 932 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 400.00 | 261 779.00 | | 578 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 233.00 | | 2 411 233.00 | 2 411 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 233.00 | | 2 411 233.00 | 2 411 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 3 549.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 3 549.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 3 549.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 700.00 | 1 140 166.00 | | 2 416 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 166.00 | 1 275 786.00 | | 2 424 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 466.00 | -135 620.00 | | -7 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 191.00 | | 5 758.00 | 27 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 32 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 510.00 | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 471.00 | | 5 248.00 | 20 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 757.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 757.00 | | 1 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 792.00 | 849 792.00 | | 849 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
UX Autres créances clients | 334 751.00 | 334 751.00 | | 334 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 579.00 | 352 360.00 | 25 219.00 | 377 579.00 |
VW T.V.A. | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 774.00 | 932 774.00 | | 932 774.00 |