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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 091.00 | 6 753.00 | 4 338.00 | 11 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 159.00 | 8 473.00 | 7 686.00 | 16 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 635 700.00 | | 635 700.00 | 635 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 332 367.00 | | 332 367.00 | 332 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 211.00 | | 999 211.00 | 999 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 370.00 | 8 473.00 | 1 006 897.00 | 1 015 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 640.00 | | | 474 640.00 |
DL TOTAL (I) | 590 241.00 | | | 590 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 438.00 | | | 281 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 897.00 | | | 1 006 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 411.00 | | 955 411.00 | 955 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 411.00 | | 955 411.00 | 955 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -273 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | -122 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -150 194.00 | | | -150 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 976.00 | | | 968 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 336.00 | | | 494 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 640.00 | | | 474 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | | 5 203.00 | 12 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 16 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | | 1 115.00 | 9 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 4 088.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 3 614.00 | | 4 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 244.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 3 370.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 438.00 | 281 438.00 | | 281 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 450.00 | 642 450.00 | | 642 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 698.00 | 647 350.00 | 3 348.00 | 650 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 656.00 | 416 656.00 | | 416 656.00 |