| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
AP Constructions | 23 318.00 | 3 502.00 | 19 816.00 | 23 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 102.00 | 1 043.00 | 16 059.00 | 17 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 693.00 | 4 545.00 | 48 148.00 | 52 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 249.00 | 4 545.00 | 91 704.00 | 96 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 012.00 | -15 460.00 | | -35 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 311.00 | -19 552.00 | | 87 311.00 |
DL TOTAL (I) | 54 299.00 | -33 012.00 | | 54 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 28 310.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 405.00 | 240 955.00 | | 37 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 704.00 | 207 943.00 | | 91 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 405.00 | 135 164.00 | | 37 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 012.00 | | | 303 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 399.00 | | | 184 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 399.00 | | | 184 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 047.00 | | | 312 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 736.00 | 19 552.00 | | 224 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 311.00 | -19 552.00 | | 87 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 013.00 | | 117 515.00 | 201 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 835.00 | 52 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 835.00 | 52 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 013.00 | | 117 515.00 | 201 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809.00 | 8 160.00 | 15 424.00 | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 8 160.00 | 15 424.00 | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VW T.V.A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |