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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 438.00 | 11 461.00 | 13 977.00 | 25 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 908.00 | 32 775.00 | 32 133.00 | 64 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 249.00 | 44 236.00 | 104 013.00 | 148 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 796.00 | 7 495.00 | 407 301.00 | 414 796.00 |
BZ Autres créances | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 213 439.00 | | 213 439.00 | 213 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 155.00 | 7 495.00 | 708 659.00 | 716 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 403.00 | 51 731.00 | 812 672.00 | 864 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 315 427.00 | | | 315 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 753.00 | | | 274 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 245.00 | | | 497 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 672.00 | | | 812 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 081.00 | | | 420 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 480.00 | | 3 769.00 | 144 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 577.00 | | 3 769.00 | 86 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 17 871.00 | | 26 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 17 871.00 | | 26 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 753.00 | 274 753.00 | | 274 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 399 806.00 | 399 806.00 | | 399 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VB T. V. A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 939.00 | 28 775.00 | 77 164.00 | 105 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 010.00 | 485 107.00 | 2 903.00 | 488 010.00 |
VW T.V.A. | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 245.00 | 420 081.00 | 77 164.00 | 497 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
ST Autres comptes | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
YT Sous‐traitance | 500 414.00 | | | 500 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 045.00 | | | 226 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 394.00 | | | 417 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 407.00 | | | 279 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 968.00 | | | 1 041 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |