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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 394.00 | 35 490.00 | 1 904.00 | 37 394.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 403.00 | 75 523.00 | 115 880.00 | 191 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 814.00 | 4 860.00 | 10 954.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 740.00 | 115 872.00 | 585 868.00 | 701 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 674.00 | 115 872.00 | 662 802.00 | 778 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 013.00 | 1 471.00 | | 17 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 172.00 | 15 542.00 | | 51 172.00 |
DL TOTAL (I) | 69 285.00 | 18 113.00 | | 69 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 573.00 | 576 715.00 | | 479 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 1 015.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 115 522.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 772.00 | 70 003.00 | | 90 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 517.00 | 763 256.00 | | 593 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 802.00 | 781 369.00 | | 662 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 641.00 | 284 216.00 | | 212 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 879.00 | | 12 860.00 | 688 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 357.00 | | 12 860.00 | 194 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 455.00 | 43 417.00 | | 72 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 025.00 | 12 465.00 | | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 430.00 | 30 953.00 | | 49 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 040.00 | 98 164.00 | 380 876.00 | 479 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 063.00 | 76 934.00 | 7 129.00 | 84 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 517.00 | 212 641.00 | 380 876.00 | 593 517.00 |