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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 223.00 | 3 223.00 | 300 000.00 | 303 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
110 Total général Actif | 313 943.00 | 3 223.00 | 310 721.00 | 313 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 045.00 | 109 290.00 | | 123 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 045.00 | 109 290.00 | | 123 045.00 |
242 Autres charges externes. | 3 697.00 | 11 516.00 | | 3 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 3 093.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 48 000.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 48 245.00 | 22 668.00 | | 48 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 1 611.00 | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 620.00 | 86 888.00 | | 105 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 425.00 | 22 402.00 | | 17 425.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | 1 968.00 | | 2 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 3 065.00 | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 525.00 | 17 369.00 | | 12 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 223.00 | | | 303 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247.00 | | | 247.00 |