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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 144.00 | 6 856.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 703.00 | 567.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 438.00 | 1 899.00 | 2 539.00 | 4 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 125.00 | 5 746.00 | 11 379.00 | 17 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 115.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 345.00 | 5 746.00 | 35 599.00 | 41 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 277.00 | | | -52 277.00 |
DL TOTAL (I) | -42 277.00 | | | -42 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
FM Production stockée | | | 8 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 688.00 | | | -31 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 277.00 | | | -52 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 118.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
ST Autres comptes | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 857.00 | | | 62 857.00 |