| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 966.00 | 101 660.00 | 66 306.00 | 167 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 411.00 | 257 256.00 | 176 154.00 | 433 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 377.00 | 358 916.00 | 242 460.00 | 601 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 228.00 | 117.00 | 37 111.00 | 37 228.00 |
BZ Autres créances | 425 137.00 | | 425 137.00 | 425 137.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 469.00 | 117.00 | 518 353.00 | 518 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 846.00 | 359 033.00 | 760 813.00 | 1 119 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 302.00 | -223 422.00 | | -520 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 850.00 | -296 880.00 | | -583 850.00 |
DL TOTAL (I) | -904 152.00 | -320 302.00 | | -904 152.00 |
DP Provisions pour risques | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 096.00 | 401 126.00 | | 725 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 521.00 | 50 765.00 | | 63 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 466.00 | | |
EA Autres dettes | 757 471.00 | 567 009.00 | | 757 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 789.00 | 1 086 110.00 | | 1 554 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 813.00 | 765 808.00 | | 760 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 212.00 | | 433 212.00 | 433 212.00 |
FD Production vendue biens | 257 025.00 | | 257 025.00 | 257 025.00 |
FG Production vendue services | 463 659.00 | | 463 659.00 | 463 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 896.00 | | 1 153 896.00 | 1 153 896.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 177.00 | |
GE Autres charges | | | 27 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 737.00 | 995 366.00 | | 1 155 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 587.00 | 1 292 246.00 | | 1 739 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 850.00 | -296 880.00 | | -583 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 377.00 | | | 601 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 377.00 | | | 601 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 714.00 | 106 826.00 | | 122 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 714.00 | 106 826.00 | | 122 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 177.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 129 376.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 096.00 | 725 096.00 | | 725 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
VC Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VI Groupe et associés | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 652.00 | 260 652.00 | | 260 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 365.00 | 462 365.00 | | 462 365.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 789.00 | 1 554 789.00 | | 1 554 789.00 |