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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 482.00 | 12 578.00 | 58 904.00 | 71 482.00 |
040 Immobilisations financières | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 014.00 | 12 578.00 | 312 436.00 | 325 014.00 |
060 Stock marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
110 Total général Actif | 399 818.00 | 12 578.00 | 387 240.00 | 399 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 639.00 | | | 339 639.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 642.00 | | | 339 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 236.00 | | | 89 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
252 Charges sociales | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 414.00 | | | 300 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 238 925.00 | | | 238 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 014.00 | | | 325 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |