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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 048.00 | 8.00 | 38 040.00 | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 4 293.00 | 17 344.00 | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 755.00 | 4 635.00 | 28 121.00 | 32 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 165.00 | | 900 165.00 | 900 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 606.00 | 8 936.00 | 983 670.00 | 992 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CF Disponibilités | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 796.00 | 8 936.00 | 1 328 860.00 | 1 337 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 850.00 | 117 099.00 | | 154 850.00 |
DL TOTAL (I) | 281 949.00 | 127 099.00 | | 281 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 419.00 | 473 559.00 | | 396 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 605.00 | 491 611.00 | | 572 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 24 834.00 | | 43 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 750.00 | 62 593.00 | | 32 750.00 |
EA Autres dettes | | 96 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 911.00 | 1 148 650.00 | | 1 046 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 860.00 | 1 275 749.00 | | 1 328 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 339.00 | 752 231.00 | | 728 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 5 020.00 | | 2 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 041.00 | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 320.00 | 635 613.00 | | 612 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 470.00 | 518 514.00 | | 457 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 850.00 | 117 099.00 | | 154 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 975.00 | 13 407.00 | | 30 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 506.00 | | 82 694.00 | 918 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 10 700.00 | 3 142.00 | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 10 691.00 | 3 142.00 | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 787.00 | 204 787.00 | | 204 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VC Groupe et associés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 419.00 | 77 846.00 | 318 573.00 | 396 419.00 |
VI Groupe et associés | 367 818.00 | 367 818.00 | | 367 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 911.00 | 728 339.00 | 318 573.00 | 1 046 911.00 |