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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 384.00 | 1 165.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 170.00 | 384.00 | 1 067 785.00 | 1 068 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 482.00 | 384.00 | 1 133 097.00 | 1 133 482.00 |
CU Autres participations | 1 066 620.00 | | 1 066 620.00 | 1 066 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 620.00 | | | 1 054 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 937.00 | | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 657.00 | | | 1 065 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EA Autres dettes | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 097.00 | | | 1 133 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 170.00 | | | 1 068 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 620.00 | | | 1 066 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 310.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 310.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |