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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 408.00 | | 5 357 408.00 | 5 357 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CF Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 678.00 | | 374 678.00 | 374 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 086.00 | | 5 732 086.00 | 5 732 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
CU Autres participations | 5 355 300.00 | | 5 355 300.00 | 5 355 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 530 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DH Report à nouveau | -10 870.00 | -61 489.00 | | -10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 705.00 | 371 267.00 | | 415 705.00 |
DK Provisions réglementées | 28 824.00 | 20 624.00 | | 28 824.00 |
DL TOTAL (I) | 943 436.00 | 860 402.00 | | 943 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 964.00 | 4 072 769.00 | | 4 213 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 192.00 | 432 423.00 | | 503 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 830.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 694.00 | 16 142.00 | | 69 694.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 788 650.00 | 4 723 165.00 | | 4 788 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 086.00 | 5 583 567.00 | | 5 732 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 260.00 | 1 010 315.00 | | 1 015 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 1 500.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | -8 200.00 | | -8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 743.00 | -28 869.00 | | -10 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 265.00 | 573 436.00 | | 845 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 561.00 | 202 170.00 | | 429 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 705.00 | 371 267.00 | | 415 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 232.00 | | 176.00 | 5 357 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 357 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357 232.00 | | 176.00 | 5 357 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 624.00 | 8 200.00 | | 20 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 624.00 | 8 200.00 | | 20 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212 112.00 | 438 722.00 | 1 805 244.00 | 4 212 112.00 |
VI Groupe et associés | 503 192.00 | 503 192.00 | | 503 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 624.00 | | | 408 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 439.00 | 358 439.00 | | 358 439.00 |
VW T.V.A. | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 651.00 | 1 015 260.00 | 1 805 244.00 | 4 788 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 673.00 | 4 416.00 | | 30 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 658.00 | 6 921.00 | | 10 658.00 |
ST Autres comptes | 21 007.00 | 22 632.00 | | 21 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 721.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 386.00 | 5 137.00 | | 31 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 102.00 | 1 667.00 | | 2 102.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 712.00 | 29 593.00 | | 31 712.00 |