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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 7 452.00 | 4 222.00 | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 271.00 | 80 279.00 | 255 992.00 | 336 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 445.00 | 51 074.00 | 41 372.00 | 92 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 226.00 | 138 805.00 | 303 421.00 | 442 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 944.00 | 7 523.00 | 248 421.00 | 255 944.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 265.00 | 7 523.00 | 378 743.00 | 386 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 491.00 | 146 328.00 | 682 164.00 | 828 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 563.00 | 38 461.00 | | 39 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | 1 102.00 | | 20 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 617.00 | 39 551.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 150 822.00 | 134 114.00 | | 150 822.00 |
DP Provisions pour risques | 9 720.00 | 10 506.00 | | 9 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 720.00 | 10 506.00 | | 9 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 013.00 | 245 216.00 | | 151 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 918.00 | 93 332.00 | | 144 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 947.00 | 124 715.00 | | 161 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | 43 388.00 | | 56 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 794.00 | | |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 621.00 | 511 346.00 | | 521 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 164.00 | 655 966.00 | | 682 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 912 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 247.00 | 6 123.00 | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | 6 123.00 | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | 740.00 | | 5 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989.00 | 19.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 027.00 | 1 472 204.00 | | 1 945 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 385.00 | 1 471 102.00 | | 1 924 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 642.00 | 1 102.00 | | 20 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 942.00 | | 61 285.00 | 380 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 932.00 | | 60 785.00 | 367 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 500.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 664.00 | 71 141.00 | | 67 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 3 620.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 832.00 | 67 521.00 | | 63 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 506.00 | 9 720.00 | 10 506.00 | 10 506.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 506.00 | 17 243.00 | 10 506.00 | 10 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 243.00 | 10 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 246 916.00 | 246 916.00 | | 246 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 013.00 | 46 500.00 | 104 513.00 | 151 013.00 |
VI Groupe et associés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 343.00 | 282 507.00 | 1 836.00 | 284 343.00 |
VW T.V.A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 621.00 | 417 108.00 | 104 513.00 | 521 621.00 |