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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 251.00 | 3 426.00 | 7 825.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 447.00 | 282 201.00 | 618 246.00 | 900 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 698.00 | 285 627.00 | 629 071.00 | 914 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 951.00 | | 599 951.00 | 599 951.00 |
BZ Autres créances | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 916.00 | | 739 916.00 | 739 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 614.00 | 285 627.00 | 1 368 987.00 | 1 654 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | 2 130.00 | | 2 284.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | 40 470.00 | | 43 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 637.00 | 3 078.00 | | 38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 139 315.00 | 100 678.00 | | 139 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 192.00 | 836 291.00 | | 779 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 983.00 | 119 956.00 | | 271 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 170.00 | 129 626.00 | | 178 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 672.00 | 1 169 874.00 | | 1 229 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 987.00 | 1 270 551.00 | | 1 368 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 055.00 | 587 146.00 | | 657 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 929.00 | | 1 755 929.00 | 1 755 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 929.00 | | 1 755 929.00 | 1 755 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 061.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 543.00 | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 686.00 | 1 477 873.00 | | 1 838 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 049.00 | 1 474 795.00 | | 1 800 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 637.00 | 3 078.00 | | 38 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 320.00 | 25 154.00 | | 57 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 787.00 | | 184 744.00 | 763 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 25 500.00 | 914 698.00 | 8 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 25 500.00 | 911 698.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 787.00 | | 184 744.00 | 760 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 894.00 | 119 061.00 | 4 328.00 | 170 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 894.00 | 119 061.00 | 4 328.00 | 170 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 951.00 | 599 951.00 | | 599 951.00 |
VB T. V. A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 191.00 | 194 575.00 | 572 616.00 | 767 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 886.00 | | | 269 886.00 |
VP Divers | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 270.00 | 688 270.00 | 3 000.00 | 691 270.00 |
VW T.V.A. | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 672.00 | 657 055.00 | 572 616.00 | 1 229 672.00 |