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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 7 067.00 | 32 532.00 | 39 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 225.00 | 7 067.00 | 399 157.00 | 406 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 231.00 | 21 430.00 | 64 800.00 | 86 231.00 |
BZ Autres créances | 289 253.00 | | 289 253.00 | 289 253.00 |
CF Disponibilités | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 315.00 | 21 430.00 | 375 884.00 | 397 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 540.00 | 28 498.00 | 775 042.00 | 803 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -295.00 | | | -295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412 775.00 | -295.00 | | -3 412 775.00 |
DL TOTAL (I) | -3 403 070.00 | 9 705.00 | | -3 403 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 421.00 | | | 338 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 622.00 | | | 420 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 3 407 536.00 | 50 000.00 | | 3 407 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 112.00 | 50 000.00 | | 4 178 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 042.00 | 59 705.00 | | 775 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 020.00 | | | 432 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 795.00 | 295.00 | | 3 844 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412 775.00 | -295.00 | | -3 412 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 421.00 | 338 421.00 | | 338 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VB T. V. A. | 282 253.00 | 282 253.00 | | 282 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 006.00 | 380 031.00 | 9 975.00 | 390 006.00 |
VW T.V.A. | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 112.00 | 4 178 112.00 | | 4 178 112.00 |