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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 238.00 | 12 801.00 | 18 437.00 | 31 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 341.00 | 34 281.00 | 75 060.00 | 109 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 924.00 | 47 082.00 | 99 843.00 | 146 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 929.00 | | 226 929.00 | 226 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 780.00 | | 589 780.00 | 589 780.00 |
BZ Autres créances | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
CF Disponibilités | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 544.00 | | 1 018 544.00 | 1 018 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 468.00 | 47 082.00 | 1 118 387.00 | 1 165 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 739.00 | 97 145.00 | | 199 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 141.00 | 102 594.00 | | 27 141.00 |
DL TOTAL (I) | 336 881.00 | 309 739.00 | | 336 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 167.00 | 362 612.00 | | 305 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 566.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 156.00 | 379 172.00 | | 302 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 595.00 | 218 339.00 | | 173 595.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 506.00 | 960 689.00 | | 781 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 387.00 | 1 270 428.00 | | 1 118 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 504.00 | 616 550.00 | | 495 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 399.00 | | 56 626.00 | 92 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 146 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 353.00 | | 55 226.00 | 85 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 1 400.00 | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 426.00 | 20 656.00 | | 26 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 426.00 | 20 656.00 | | 26 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 156.00 | 302 156.00 | | 302 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 589 780.00 | 589 780.00 | | 589 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 006.00 | 18 467.00 | 24 540.00 | 43 006.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 955.00 | | | 317 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 412.00 | 678 412.00 | | 678 412.00 |
VW T.V.A. | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 044.00 | 495 504.00 | 24 540.00 | 520 044.00 |