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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 883.00 | 2 803.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 225.00 | | 2 998 225.00 | 2 998 225.00 |
AP Constructions | 478 514.00 | 153 618.00 | 324 896.00 | 478 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 4 457.00 | 3 477.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 4 095.00 | 9 934.00 | 14 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 668.00 | 163 054.00 | 3 339 614.00 | 3 502 668.00 |
BT Marchandises | 400 525.00 | 7 591.00 | 392 935.00 | 400 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 307.00 | 7 591.00 | 846 716.00 | 854 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 975.00 | 170 645.00 | 4 186 330.00 | 4 356 975.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 328.00 | 37 420.00 | | 262 328.00 |
DL TOTAL (I) | 799 748.00 | 537 420.00 | | 799 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 613.00 | 2 739 584.00 | | 2 492 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 597.00 | 393 038.00 | | 392 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 353.00 | 297 921.00 | | 315 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 877.00 | 96 858.00 | | 169 877.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 23 765.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 582.00 | 3 551 166.00 | | 3 386 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 330.00 | 4 088 586.00 | | 4 186 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 322.00 | 1 059 439.00 | | 1 143 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 974.00 | | 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 597.00 | | | 392 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 365.00 | | 10 303.00 | 3 492 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998 275.00 | | 3 636.00 | 2 998 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 930.00 | | 6 547.00 | 493 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 120.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 252.00 | 73 802.00 | | 89 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 852.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 220.00 | 72 950.00 | | 89 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 229.00 | 7 591.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | 7 591.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 7 591.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 591.00 | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 353.00 | 315 353.00 | | 315 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 727.00 | 248 467.00 | 1 009 920.00 | 2 491 727.00 |
VI Groupe et associés | 392 597.00 | 392 597.00 | | 392 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 883.00 | | | 246 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 441.00 | 68 281.00 | 160.00 | 68 441.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 582.00 | 1 143 322.00 | 1 009 920.00 | 3 386 582.00 |