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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 3 893.00 | 4 491.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 2 307.00 | 18 019.00 | 20 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 803.00 | | 426 803.00 | 426 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 948.00 | 6 200.00 | 920 748.00 | 926 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 423.00 | | 496 423.00 | 496 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 371.00 | 6 200.00 | 1 417 171.00 | 1 423 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 750.00 | | 463 750.00 | 463 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 950.00 | 401 950.00 | | 401 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | 10 724.00 | | 335.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | 272.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 413 840.00 | 412 945.00 | | 413 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 894.00 | 267 325.00 | | 290 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 156.00 | 378 126.00 | | 433 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 238.00 | 23 890.00 | | 127 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 166.00 | 19 845.00 | | 111 166.00 |
EA Autres dettes | 40 877.00 | 7 832.00 | | 40 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 331.00 | 710 084.00 | | 1 003 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 171.00 | 1 123 029.00 | | 1 417 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 267.00 | 479 095.00 | | 755 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 272.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | 272.00 | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 017.00 | -272.00 | | -9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 893.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 786.00 | 63 068.00 | | 465 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 451.00 | 52 344.00 | | 465 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | 10 724.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 759.00 | | 377 766.00 | 771 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 577.00 | 898 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 577.00 | 926 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 759.00 | | 349 056.00 | 771 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 803.00 | | 426 803.00 | 426 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 382 839.00 | 382 839.00 | | 382 839.00 |
VB T. V. A. | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VC Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 894.00 | 42 830.00 | 204 631.00 | 290 894.00 |
VI Groupe et associés | 425 470.00 | 425 470.00 | | 425 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 779.00 | 492 291.00 | 434 488.00 | 926 779.00 |
VW T.V.A. | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 331.00 | 755 267.00 | 204 631.00 | 1 003 331.00 |