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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 605.00 | 2 095.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 578.00 | 2 662.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340.00 | 1 183.00 | 5 157.00 | 6 340.00 |
BT Marchandises | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 945.00 | 1 183.00 | 97 761.00 | 98 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 359.00 | | | -167 359.00 |
DL TOTAL (I) | -157 359.00 | | | -157 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 120.00 | | | 255 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 328.00 | | | 244 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 359.00 | | | -167 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 183.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -169 493.00 | -1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 169 494.00 | 169 494.00 | 169 494.00 | 169 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 953.00 | 36 553.00 | 400.00 | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 120.00 | 85 627.00 | 169 493.00 | 255 120.00 |