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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 732.00 | 6 622.00 | 4 110.00 | 10 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 709.00 | 1 455.00 | 2 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 816.00 | 7 331.00 | 7 485.00 | 14 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 774 200.00 | | 774 200.00 | 774 200.00 |
084 Disponibilités | 753 175.00 | | 753 175.00 | 753 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 528 063.00 | | 1 528 063.00 | 1 528 063.00 |
110 Total général Actif | 1 542 879.00 | 7 331.00 | 1 535 547.00 | 1 542 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 527 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 534 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 535 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 153.00 | 23 848.00 | | 18 153.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 156.00 | 23 853.00 | | 18 156.00 |
242 Autres charges externes. | 32 439.00 | 35 911.00 | | 32 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 180.00 | 11 741.00 | | 12 180.00 |
252 Charges sociales | 7 652.00 | 6 312.00 | | 7 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 423.00 | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 327.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 130.00 | 56 864.00 | | 55 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 974.00 | -33 012.00 | | -36 974.00 |
280 Produits financiers | 8 868.00 | 3 638.00 | | 8 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 756.00 | 29 500.00 | | 28 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 107.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |