| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 658 577.00 | | 658 577.00 | 658 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 852.00 | | 801 852.00 | 801 852.00 |
BT Marchandises | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CF Disponibilités | 312 900.00 | | 312 900.00 | 312 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 983.00 | | 726 983.00 | 726 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 682.00 | | 1 533 682.00 | 1 533 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DG Autres réserves | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 433 183.00 | | | 433 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 490.00 | | | 704 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 499.00 | | | 1 100 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 682.00 | | | 1 533 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 499.00 | | | 1 100 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 902 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 899 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 222 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 156.00 | 771 156.00 | | 771 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 247.00 | 196 247.00 | | 196 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 132.00 | 68 332.00 | 800.00 | 69 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 499.00 | 1 100 499.00 | | 1 100 499.00 |