| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 758.00 | 148.00 | 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 908 069.00 | | 1 908 069.00 | 1 908 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 640.00 | | 793 640.00 | 793 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 400.00 | 1 232 258.00 | 5 912 142.00 | 7 144 400.00 |
BZ Autres créances | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 804.00 | 31 104.00 | 2 619 700.00 | 2 650 804.00 |
CF Disponibilités | 1 315 599.00 | | 1 315 599.00 | 1 315 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 999 094.00 | 31 104.00 | 3 967 989.00 | 3 999 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 493.00 | 1 263 362.00 | 9 880 131.00 | 11 143 493.00 |
CU Autres participations | 4 295 877.00 | 1 231 500.00 | 3 064 377.00 | 4 295 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 904 800.00 | 3 904 800.00 | | 3 904 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 909.00 | 212 818.00 | | 337 909.00 |
DG Autres réserves | 6 268 207.00 | 4 041 464.00 | | 6 268 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 190.00 | 2 501 835.00 | | -654 190.00 |
DL TOTAL (I) | 9 856 726.00 | 10 660 916.00 | | 9 856 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | 2 867.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 5 503.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 7 445.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 405.00 | 15 814.00 | | 23 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 131.00 | 10 676 731.00 | | 9 880 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 35 219.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 663.00 | 2 547 469.00 | | 666 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 854.00 | 45 634.00 | | 1 320 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 190.00 | 2 501 835.00 | | -654 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 875.00 | | 1 551 525.00 | 5 592 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 969.00 | | 1 551 525.00 | 5 591 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 302.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 302.00 | | 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 262 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 262 604.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 262 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 908 069.00 | 1 908 069.00 | | 1 908 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 668.00 | 2 086 668.00 | | 2 086 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |