| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 477.00 | | 409 477.00 | 409 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268 934.00 | | 8 268 934.00 | 8 268 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 627.00 | | 8 389 627.00 | 8 389 627.00 |
CU Autres participations | 7 827 056.00 | | 7 827 056.00 | 7 827 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 240.00 | | | -67 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
DK Provisions réglementées | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 685.00 | | | 5 742 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 561.00 | | | 1 901 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 942.00 | | | 2 646 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 627.00 | | | 8 389 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 102.00 | | | 424 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 611.00 | | | -26 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 011.00 | | | 245 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 642.00 | | | 163 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 703.00 | | 434 000.00 | 8 220 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 768.00 | 8 268 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 768.00 | 8 268 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220 703.00 | | 434 000.00 | 8 220 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 946.00 | 18 611.00 | | 9 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 946.00 | 18 611.00 | | 9 946.00 |
UG ‐ Financières | | 18 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 537.00 | 269 697.00 | 1 341 609.00 | 1 892 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 531.00 | 59 663.00 | 441 878.00 | 501 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 943.00 | 424 103.00 | 1 341 609.00 | 2 646 943.00 |