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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 1 094.00 | 1 536.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 888.00 | 83 300.00 | 328 588.00 | 411 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 893.00 | 84 394.00 | 473 499.00 | 557 893.00 |
BT Marchandises | 147 274.00 | 32 400.00 | 114 874.00 | 147 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 818.00 | 32 400.00 | 336 418.00 | 368 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 711.00 | 116 794.00 | 809 917.00 | 926 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 485.00 | 35 923.00 | | 157 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 326.00 | 131 562.00 | | 97 326.00 |
DL TOTAL (I) | 265 810.00 | 178 485.00 | | 265 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 283.00 | 356 724.00 | | 301 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 977.00 | 67 177.00 | | 16 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 821.00 | 82 218.00 | | 126 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 266.00 | 90 440.00 | | 80 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 9 147.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 107.00 | 605 705.00 | | 544 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 917.00 | 784 190.00 | | 809 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 107.00 | 304 422.00 | | 299 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 947.00 | | 53 946.00 | 503 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 572.00 | | 53 946.00 | 360 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 675.00 | 44 719.00 | | 39 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | 44 719.00 | | 39 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 961.00 | 32 400.00 | 20 961.00 | 20 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 961.00 | 32 400.00 | 20 961.00 | 20 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 961.00 | 32 400.00 | 20 961.00 | 20 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | 20 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 283.00 | 56 283.00 | 224 275.00 | 301 283.00 |
VI Groupe et associés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 107.00 | 299 107.00 | 224 275.00 | 544 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 018.00 | 7 982.00 | | 11 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | 10 486.00 | | 9 267.00 |
ST Autres comptes | 43 065.00 | 37 187.00 | | 43 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 772.00 | 64 903.00 | | 73 772.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | 460.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 191.00 | 4 408.00 | | 4 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 209.00 | 12 390.00 | | 15 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 346.00 | 182 369.00 | | 205 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 565.00 | 104 529.00 | | 94 565.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 934.00 | 113 036.00 | | 126 934.00 |