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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
AN Terrains | 4 475.00 | 593.00 | 3 882.00 | 4 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 556.00 | 6 456.00 | 27 100.00 | 33 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 509.00 | 2 084.00 | 9 425.00 | 11 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 880.00 | 9 133.00 | 160 747.00 | 169 880.00 |
BT Marchandises | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 292.00 | 9 133.00 | 270 159.00 | 279 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DL TOTAL (I) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 941.00 | | | 230 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 159.00 | | | 270 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
FG Production vendue services | 544 248.00 | | 544 248.00 | 544 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 227.00 | | | 648 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 009.00 | | | 619 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 212.00 | 25 038.00 | 101 744.00 | 145 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 679.00 | 43 979.00 | 5 700.00 | 49 679.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 941.00 | 110 767.00 | 101 744.00 | 230 941.00 |